Cepheus Mult Cp Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

CEPHEUS MULT CP IE FIC FI

Gestor

CNPJ

17.412.467/0001-41

Patrimônio

R$ 24.176.806,03

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CEPHEUS MULT CP IE FIC FI

1A 2A 5A Início

4,89%

rent. Últimos 12 meses

5,47%

rent. Últimos 24 meses

5,56%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 23.84 mi

Média nos últimos 12 meses

4,60%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,96%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,70% Fundos de Investimento R$ 24.193.781,12

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 8.715.569,20	35,92%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 3.162.268,49	13,03%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.918.562,63	7,91%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 1.402.107,50	5,78%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.198.663,92	4,94%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 1.181.462,19	4,87%
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTI IE FIC FI CNPJ: 17.412.472/0001-54	R$ 910.638,38	3,75%
ITAU PRIVATE DURATION PRE 3X RF FIC FI CNPJ: 26.407.092/0001-12	R$ 838.059,76	3,45%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 720.207,97	2,97%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 657.181,59	2,71%