Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cd Baia Formosa Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CD BAIA FORMOSA FIM CP IE

Gestor

CNPJ

42.357.346/0001-91

Patrimônio

R$ 8.315.757,60

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CD BAIA FORMOSA FIM CP IE

8,22%
rent. Últimos 12 meses
18,09%
rent. Últimos 24 meses
20,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 7.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
7,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-30,37%
Composição Geral
Data base: 09/2023
26,77% Títulos Públicos R$ 2.123.847,05
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 1.778.600,39 22,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 345.246,66 4,35%
14,21% Fundos de Investimento R$ 1.126.906,44
Ativo Posição % PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 1.126.906,44 14,21%
19,83% Ações R$ 1.573.253,40
Ativo Posição % PL
BPAC11 R$ 462.943,00 5,84%
RRRP3 R$ 350.538,00 4,42%
3,55% BDR R$ 281.759,59
Ativo Posição % PL
MELI34 R$ 281.759,59 3,55%
25,25% Debêntures R$ 2.002.666,48
Ativo Posição % PL
ELET23 R$ 477.924,83 6,02%
RESA17 R$ 418.767,07 5,28%
NRTB21 R$ 247.493,86 3,12%
10,10% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 800.956,40
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 309.955,88 3,91%
0,01% Caixa R$ 1.000,02
0,00% Outros R$ 299,54
0,17% Valores a Pagar R$ 13.850,14
0,10% Valores a Receber R$ 8.291,84

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,05% 7,61% -5,37% 0,00%
Volatilidade 6,06% 8,22% 18,09% 20,36% 20,36%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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