Castellet Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

CASTELLET FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

36.986.608/0001-84

Patrimônio

R$ 10.860.156,94

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CASTELLET FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

2,21%

rent. Últimos 12 meses

2,77%

rent. Últimos 24 meses

3,33%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.32 mi

Média nos últimos 12 meses

2,12%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,14%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,66% Fundos de Investimento R$ 10.582.915,46

Ativo	Posição	% PL
VIT HIGH YIELD QUAL FIC FIM CP CNPJ: 44.417.536/0001-82	R$ 2.908.127,79	27,39%
VALORA TITAN TI FIC FIM CP CNPJ: 14.115.121/0001-93	R$ 2.086.680,42	19,65%
VIT MULTIMERCADO FIC FIM CNPJ: 42.479.970/0001-61	R$ 1.377.725,77	12,97%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 1.144.712,78	10,78%
AUGME ESTRATÉGICO II FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 1.074.563,60	10,12%
VIT ACOES FIA CNPJ: 42.562.516/0001-70	R$ 622.434,72	5,86%
VIT LONG BIASED FIC FIM CNPJ: 41.033.303/0001-98	R$ 568.792,02	5,36%
TB ITACARE FI RF LONGO PRAZO CNPJ: 21.320.420/0001-25	R$ 524.526,39	4,94%
TAG NOVOS GESTORES FIC FIM CNPJ: 36.014.032/0001-93	R$ 194.779,77	1,83%
SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 80.572,20	0,76%