Capri Capital Fic Fim Ie Lp

FICHA TÉCNICA

CAPRI CAPITAL FIC FIM IE LP

Gestor

CNPJ

38.065.581/0001-12

Patrimônio

R$ 30.967.866,53

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAPRI CAPITAL FIC FIM IE LP

1A 2A 5A Início

5,35%

rent. Últimos 12 meses

6,19%

rent. Últimos 24 meses

7,23%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 28.80 mi

Média nos últimos 12 meses

5,06%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,67%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,96% Fundos de Investimento R$ 29.895.047,39

Ativo	Posição	% PL
GERMANY FIM CP IE CNPJ: 46.442.500/0001-84	R$ 10.611.470,28	35,48%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81	R$ 2.881.307,87	9,63%
PS ATMOS II FIC FIA CNPJ: 46.465.003/0001-00	R$ 2.313.239,04	7,73%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 2.189.716,19	7,32%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.993.100,64	6,66%
BTGP ACCESS IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 26.822.047/0001-24	R$ 1.935.973,56	6,47%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.935.071,91	6,47%
OCEANA LONG BIASED FIC FIA ACCESS CNPJ: 33.146.540/0001-37	R$ 1.574.508,24	5,26%
TRUXT LONG BIAS FIC FIA ACCESS CNPJ: 38.971.881/0001-60	R$ 1.154.360,16	3,86%
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA CNPJ: 34.581.406/0001-27	R$ 1.003.829,51	3,36%