Capitania Prev Adv Icatu Fi Rf Cp

Data base: 09/2023

18,59% Títulos Públicos R$ 350.498.229,32

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 169.999.526,32	9,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 86.475.060,98	4,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 83.034.056,18	4,41%

42,77% Fundos de Investimento R$ 806.143.860,59

Ativo	Posição	% PL
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FIM CRÉDITO PRIVADO	R$ 286.085.980,60	15,18%
CAPITANIA CARTEIRA FIDC FIM CRÉDITO PRIVADO	R$ 212.438.720,40	11,27%
CAPITANIA CASH FI RF CP CNPJ: 09.441.708/0001-52	R$ 172.872.657,06	9,17%
CAPI INF FIC FI IN EM INF RF CP CNPJ: 38.065.012/0001-77	R$ 25.582.096,90	1,36%

36,56% Debêntures R$ 689.224.296,87

Ativo	Posição	% PL
RODB11	R$ 20.042.302,17	1,06%
JSMLA5	R$ 16.276.815,97	0,86%

1,35% Títulos Privados R$ 25.496.171,11

Ativo	Posição	% PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	R$ 25.496.171,11	1,35%

0,01% Caixa R$ 151.488,39

0,12% Mercado Futuro R$ 2.304.460,23

0,59% Valores a Pagar R$ 11.150.184,53

0,00% Valores a Receber R$ 14.743,47