Cap Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

CAP FIM CP IE

Gestor

CNPJ

29.725.898/0001-47

Patrimônio

R$ 33.958.086,86

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

CAP FIM CP IE

1A 2A 5A Início

65,44%

rent. Últimos 12 meses

48,49%

rent. Últimos 24 meses

39,61%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 54.60 mi

Média nos últimos 12 meses

6,43%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-12,65%

Composição Geral

Data base: 09/2023

24,83% Títulos Públicos R$ 13.962.468,60

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 8.342.683,71	14,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 5.619.784,89	9,99%

74,09% Fundos de Investimento R$ 41.669.898,32

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 6.631.568,97	11,79%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 2.842.428,79	5,05%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 2.763.507,66	4,91%
CLAVE ALPHA MACRO FIC FIM ACCESS CNPJ: 20.226.378/0001-15	R$ 2.727.110,51	4,85%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 2.553.301,58	4,54%
IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM CNPJ: 18.391.138/0001-24	R$ 2.535.940,07	4,51%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 2.514.280,52	4,47%
SOLANA LONG AND SHORT FIC FIM CNPJ: 18.772.290/0001-57	R$ 2.355.150,31	4,19%