Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Plus Quali Mult Cp Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP

Gestor

CNPJ

40.194.314/0001-97

Patrimônio

R$ 153.717.704,18

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC PLUS QUALI MULT CP LP

0,25%
rent. Últimos 12 meses
0,19%
rent. Últimos 24 meses
0,37%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 167.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
890

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 150.921.883,13
Ativo Posição % PL
CX FI MASTER PLUS QLF MULT CP LP CNPJ: 40.194.274/0001-83 R$ 147.209.314,29 97,41%
CAIXA FI MASTER RF CP LP CNPJ: 10.948.577/0001-83 R$ 3.712.568,84 2,46%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,13% Valores a Pagar R$ 193.757,53
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 193.757,53 0,13%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,87
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,87 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,91% 13,59% 28,62% 36,50%
Volatilidade 0,09% 0,25% 0,19% 0,37% 0,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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