Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic E Fundo Rf Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC E FUNDO RF LP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

15.154.422/0001-99

Patrimônio

R$ 52.619.996,81

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC E FUNDO RF LP

0,33%
rent. Últimos 12 meses
0,24%
rent. Últimos 24 meses
0,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 57.95 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,15%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1731

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 56.972.931,74
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP CNPJ: 01.165.780/0001-92 R$ 56.972.931,74 99,96%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,04% Valores a Pagar R$ 22.019,74
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 22.019,74 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 3.099,61
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 3.099,61 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,29% 26,33% 32,42%
Volatilidade 0,05% 0,33% 0,24% 0,32% 0,31%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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