Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fic Cedae Rj Rf Lp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FIC CEDAE RJ RF LP

Gestor

CNPJ

09.181.340/0001-30

Patrimônio

R$ 466.655.240,54

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FIC CEDAE RJ RF LP

0,07%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 594.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 532.993.443,32
Ativo Posição % PL
CAIXA FI MASTER TPF RF LONGO PRAZO CNPJ: 05.164.353/0001-40 R$ 532.993.443,32 99,99%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 0,00 0,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 15.336,01
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 15.336,01 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,89 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,66% 27,00% 33,43%
Volatilidade 0,01% 0,07% 0,08% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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