Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI VALE RF
Gestor
CNPJ
17.511.640/0001-69
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI VALE RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.046.993,41 | 39,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.046.617,53 | 39,96% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 502.490,42 | 19,19% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.537,18 | 0,40% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.684,29 | 0,26% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.815,00 | 0,15% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.924,93 | 0,07% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 38,66 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ANBID | R$ 52,81 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,27% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |