Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Troica Rf Cp

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI TROICA RF CP

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

11.061.328/0001-34

Patrimônio

R$ 14.604.514,50

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI TROICA RF CP

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
59,91% Títulos Públicos R$ 8.451.999,55
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 8.451.999,55 59,91%
39,96% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 5.637.363,95
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 5.637.363,95 39,96%
0,08% Caixa R$ 10.997,05
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.997,05 0,08%
0,04% Valores a Pagar R$ 5.912,58
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 5.912,58 0,04%
0,01% Valores a Receber R$ 1.908,87
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.908,87 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,55% 26,95% 33,36%
Volatilidade 0,00% 0,06% 0,06% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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