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Caixa Fi Master Liquidez Rf Curto Prazo

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

04.150.666/0001-87

Patrimônio

R$ 11.562.742.397,50

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI MASTER LIQUIDEZ RF CURTO PRAZO

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,22%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 19.47 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
7

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
93,37% Títulos Públicos R$ 7.178.675.058,11
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 7.178.675.058,11 93,37%
6,63% Caixa R$ 509.786.558,83
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 509.786.558,83 6,63%
0,00% Valores a Pagar R$ 110.938,34
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 110.938,34 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 13.945,28
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.945,28 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,74% 11,79% 25,01% 30,86%
Volatilidade 0,00% 0,05% 0,06% 0,22% 0,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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