Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF
Gestor
CAIXA
CNPJ
08.070.787/0001-70
Patrimônio
R$ 50.142.253,80
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI FUNCEF HABITACIONAL RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 32.148.713,95 | 63,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 9.666.906,46 | 19,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 6.289.627,75 | 12,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 2.288.765,96 | 4,54% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| FUT DI1/N25 | R$ 3.231,75 | 0,01% |
| FUT DI1/F25 | R$ 2.485,77 | 0,00% |
| DI1FUTF26 | R$ 1.186,16 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 2.000,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Pagar | R$ 51.435,62 | 0,10% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 5.117,57 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,72% | 11,35% | 24,39% | 35,76% | |
| Volatilidade | 0,08% | 0,12% | 0,17% | 0,22% | 0,48% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |