Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Caixa Fi Brasil 2030 Ii Tp Rf

FICHA TÉCNICA

CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF

Gestor

CAIXA DTVM

CNPJ

19.769.046/0001-06

Patrimônio

R$ 1.008.164.842,03

Taxa de Administração

0

Administrador

CAIXA DTVM

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF

6,06%
rent. Últimos 12 meses
7,45%
rent. Últimos 24 meses
7,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 920.26 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,28%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
108

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,91%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Títulos Públicos R$ 952.601.167,68
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 945.548.432,85 99,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 7.052.734,83 0,74%
0,00% Caixa R$ 10.502,52
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 10.502,52 0,00%
0,01% Valores a Pagar R$ 57.119,20
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 57.119,20 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 12.395,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.395,89 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,45% 8,64% 9,01% 1,63%
Volatilidade 2,82% 6,06% 7,45% 7,50% 10,20%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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