Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF
Gestor
CAIXA
CNPJ
20.139.342/0001-02
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 127.027.578,56 | 99,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 85.630,74 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.344,98 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.043,77 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.691,93 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.850,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 580,11 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 367,07 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 3.886,59 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |