Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF
Gestor
CAIXA
CNPJ
19.769.171/0001-08
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI BRASIL 2020 II TP RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 67.705.607,47 | 99,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 38.832,54 | 0,06% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 10.371,10 | 0,02% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.530,53 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.688,17 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | R$ 1.200,00 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 309,12 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 219,20 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 2.429,14 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |