Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF
Gestor
CAIXA
CNPJ
18.598.154/0001-92
Patrimônio
R$ 0,00
Taxa de Administração
0
Administrador
CAIXA
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOCAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 142.664.742,03 | 99,91% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | R$ 101.562,05 | 0,07% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 11.386,94 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 5.659,23 | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 3.691,93 | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | R$ 648,48 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 407,16 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | R$ 3.886,59 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |