Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Cado Fim

FICHA TÉCNICA

CADO FIM

Gestor

CNPJ

40.921.150/0001-52

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

CADO FIM

153,06%
rent. Últimos 12 meses
91,89%
rent. Últimos 24 meses
74,39%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
31,72%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-30,44%
Composição Geral
Data base: 07/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 7.837.222,66
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH BLACK FI RF REF DI CNPJ: 37.525.998/0001-58 R$ 7.449.763,13 94,93%
XPA HARPIA FIC FIM CP IE CNPJ: 26.516.247/0001-59 R$ 387.459,53 4,94%
0,03% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.000,00 0,03%
0,04% Valores a Pagar R$ 2.770,28
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.770,28 0,04%
0,07% Valores a Receber R$ 5.347,84
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.347,84 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -49,26% -50,07% -48,72% 0,00%
Volatilidade 0,00% 153,06% 91,89% 74,39% 74,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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