Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BRASILPREV TOP EST MILES VIRTUS FIC FIA
Gestor
CNPJ
41.755.303/0001-00
Patrimônio
R$ 12.190.806,08
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBRASILPREV TOP EST MILES VIRTUS FIC FIA
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MILES VIRTUS BRASILPREV FIFE FIA CNPJ: 39.471.235/0001-05 | R$ 16.237.356,61 | 92,72% |
| BRASILPREV TOP ESTRATEGIA LIQUIDEZ FI RF CNPJ: 45.146.729/0001-09 | R$ 271.580,67 | 1,55% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 16.122,84 | 0,09% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Cotas Resgatar | R$ 496.546,26 | 2,84% |
| PROV.AUDIT 29/12/23 | R$ 2.933,13 | 0,02% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 1.326,55 | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | R$ 717,45 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 520,68 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Valores a Receber | R$ 481.649,87 | 2,75% |
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 2.521,44 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,49% | 4,72% | 0,00% | 0,00% | |
| Volatilidade | 11,29% | 15,18% | 16,97% | 16,97% | 16,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |