Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Brasilprev Rt Icaria Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

BRASILPREV RT ICARIA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

28.491.503/0001-26

Patrimônio

R$ 40.044.816,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRASILPREV RT ICARIA FIC FIM CP

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,12%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 38.673.025,52
Ativo Posição % PL
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FI RF CNPJ: 22.080.558/0001-67 R$ 38.673.025,52 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 4.548,05
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 2.935,95 0,01%
Custo_Cetip R$ 995,38 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 613,82 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 2,90 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 49,46
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 40,80 0,00%
DiferirAnbima R$ 8,66 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,29% 26,06% 31,95%
Volatilidade 0,03% 0,05% 0,12% 0,25% 0,28%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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