Brasilprev Private Allocation Ii Fic Fim

FICHA TÉCNICA

BRASILPREV PRIVATE ALLOCATION II FIC FIM

Gestor

CNPJ

33.843.037/0001-30

Patrimônio

R$ 343.297.062,78

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BRASILPREV PRIVATE ALLOCATION II FIC FIM

1A 2A 5A Início

1,22%

rent. Últimos 12 meses

1,23%

rent. Últimos 24 meses

1,19%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 373.04 mi

Média nos últimos 12 meses

1,16%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,99% Fundos de Investimento R$ 363.431.330,36

Ativo	Posição	% PL
BRASILPREV TOP TPF FI RF CNPJ: 07.593.972/0001-86	R$ 190.001.426,36	52,28%
BRASILPREV TOP TP FI RF CP CNPJ: 07.593.967/0001-73	R$ 43.405.609,61	11,94%
BRASILPREV TOP INFLACAO FI RF CNPJ: 17.958.878/0001-37	R$ 25.462.191,21	7,01%
BRASILPREV TOP TATICO FIM CNPJ: 40.101.166/0001-19	R$ 22.078.299,11	6,07%
BRASILPREV TOP PRE I FI RF CNPJ: 25.097.027/0001-75	R$ 14.562.637,13	4,01%
BRASILPREV TOP JUROS E MOEDAS FIM CNPJ: 41.755.267/0001-76	R$ 14.533.593,49	4,00%
BRASILPREV TOP ATIVO FI RF CNPJ: 34.780.432/0001-84	R$ 10.902.949,26	3,00%
BRASILPREV TOP ESG MULT IE FI CNPJ: 31.975.598/0001-68	R$ 9.659.647,43	2,66%
BRASILPREV TOP RF IE FI CNPJ: 33.843.428/0001-55	R$ 9.089.762,02	2,50%
BRASILPREV TOP MULT IE FI CNPJ: 23.425.559/0001-69	R$ 7.286.565,52	2,00%