Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Brasil Fim Lp Cp

FICHA TÉCNICA

BRASIL FIM LP CP

Gestor

CNPJ

04.871.799/0001-42

Patrimônio

R$ 859.595.136,96

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRASIL FIM LP CP

0,66%
rent. Últimos 12 meses
3,06%
rent. Últimos 24 meses
5,26%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 810.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,63%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
9,24% Títulos Públicos R$ 76.522.331,29
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 28.458.028,06 3,43%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 18.189.978,33 2,20%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 16.651.214,48 2,01%
63,41% Fundos de Investimento R$ 525.306.180,97
Ativo Posição % PL
ROYAL BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA R$ 510.840.168,52 61,66%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF CNPJ: 34.658.789/0001-94 R$ 12.979.338,37 1,57%
0,67% Ações R$ 5.515.549,00
1,52% BDR R$ 12.581.674,56
Ativo Posição % PL
BERK34 R$ 12.581.674,56 1,52%
2,01% Outros R$ 16.671.145,11
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 7.228.777,68 0,87%
10,94% Debêntures R$ 90.665.541,48
Ativo Posição % PL
CVRDA6 R$ 11.385.286,61 1,37%
11,63% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 96.383.753,35
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 14.863.064,25 1,79%
Letra Financeira R$ 8.739.832,61 1,05%
0,40% Investimento Exterior R$ 3.316.715,66
0,00% Caixa R$ 36.449,01
0,00% Mercado Futuro R$ 36.155,70
0,10% Valores a Pagar R$ 851.797,05
0,07% Valores a Receber R$ 600.961,07

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,95% 12,89% 26,99% 24,30%
Volatilidade 0,77% 0,66% 3,06% 5,26% 7,12%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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