Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Brad Empres H Fi Rf Cp Lp Perf 20

FICHA TÉCNICA

BRAD EMPRES H FI RF CP LP PERF 20

Gestor

CNPJ

11.555.338/0001-26

Patrimônio

R$ 595.849.368,13

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BRAD EMPRES H FI RF CP LP PERF 20

0,17%
rent. Últimos 12 meses
0,15%
rent. Últimos 24 meses
0,29%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 545.13 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
31

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
15,64% Títulos Públicos R$ 84.033.831,45
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 81.258.706,74 15,13%
5,73% Fundos de Investimento R$ 30.766.568,46
51,40% Debêntures R$ 276.090.418,05
Ativo Posição % PL
BSA312 R$ 21.201.598,89 3,95%
CTEEA2 R$ 10.972.723,19 2,04%
CELG12 R$ 10.912.299,26 2,03%
RDORC9 R$ 9.799.586,69 1,82%
BSA315 R$ 9.665.179,35 1,80%
ASAI14 R$ 9.106.143,24 1,70%
23,35% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 125.409.226,71
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 16.558.703,79 3,08%
Letra Financeira R$ 11.921.751,15 2,22%
Letra Financeira R$ 10.416.264,71 1,94%
3,72% Títulos Privados R$ 19.989.251,63
0,00% Caixa R$ 10.000,00
0,00% Mercado Futuro R$ 24.190,54
0,15% Valores a Pagar R$ 819.322,36
0,00% Valores a Receber R$ 9.976,22

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,01% 14,50% 30,52% 39,32%
Volatilidade 0,19% 0,17% 0,15% 0,29% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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