Boris Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BORIS FIM CP IE

Gestor

CNPJ

15.626.406/0001-51

Patrimônio

R$ 55.427.054,11

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BORIS FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,22%

rent. Últimos 12 meses

5,96%

rent. Últimos 24 meses

6,33%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 54.23 mi

Média nos últimos 12 meses

4,08%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

25,75% Títulos Públicos R$ 14.272.615,84

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.150.251,69	12,90%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 7.122.364,15	12,85%

74,18% Fundos de Investimento R$ 41.113.434,54

Ativo	Posição	% PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 14.481.509,84	26,13%
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 11.569.719,47	20,87%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34	R$ 1.732.650,59	3,13%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 1.688.813,42	3,05%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 1.547.667,48	2,79%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 1.522.605,69	2,75%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 1.429.799,54	2,58%
ITAU SNIPER ACOES FIC FI CNPJ: 42.814.797/0001-00	R$ 1.108.723,08	2,00%