Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bond I Fim – Cp Investimento No Exterior

FICHA TÉCNICA

BOND I FIM – CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Gestor

CNPJ

42.904.893/0001-40

Patrimônio

R$ 17.704.586,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BOND I FIM – CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR

4,30%
rent. Últimos 12 meses
4,30%
rent. Últimos 24 meses
4,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,38%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,06%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Investimento Exterior R$ 16.742.595,90
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 16.742.595,90 99,87%
0,01% Caixa R$ 1.116,25
Ativo Posição % PL
MAF RESERVA R$ 1.116,25 0,01%
0,12% Valores a Pagar R$ 20.517,96
Ativo Posição % PL
TAXA ADMIN PROVISAO R$ 20.381,96 0,12%
TX CUSTODIA PROVISAO R$ 136,00 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,88% 0,00% 0,00% 0,00%
Volatilidade 0,94% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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