Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bny Mellon Fic Fi Rf Divida Externa

FICHA TÉCNICA

BNY MELLON FIC FI RF DIVIDA EXTERNA

Gestor

CNPJ

08.432.295/0001-87

Patrimônio

R$ 5.876.530,60

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNY MELLON FIC FI RF DIVIDA EXTERNA

11,92%
rent. Últimos 12 meses
43,00%
rent. Últimos 24 meses
40,50%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 5.94 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,81%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-74,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,51% Fundos de Investimento R$ 5.968.780,80
Ativo Posição % PL
BRASIL SOVEREIGN II FI RF DIVIDA EXTERNA CNPJ: 08.279.386/0001-24 R$ 5.968.780,80 99,51%
0,27% Caixa R$ 16.178,26
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 16.178,26 0,27%
0,20% Valores a Pagar R$ 11.982,72
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 11.982,72 0,20%
0,02% Valores a Receber R$ 1.251,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.251,02 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,14% -4,64% -44,08% -44,11%
Volatilidade 9,31% 11,92% 43,00% 40,50% 39,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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