Bnpp Fic Fi Barcelona Mult Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BNPP FIC FI BARCELONA MULT CP IE

Gestor

CNPJ

11.726.748/0001-92

Patrimônio

R$ 36.246.734,57

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BNPP FIC FI BARCELONA MULT CP IE

1A 2A 5A Início

2,91%

rent. Últimos 12 meses

2,59%

rent. Últimos 24 meses

3,08%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 35.03 mi

Média nos últimos 12 meses

2,68%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,25%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 35.423.547,09

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 3.976.042,79	11,22%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 3.376.635,34	9,53%
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP CNPJ: 16.565.016/0001-81	R$ 3.299.136,41	9,31%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 3.130.136,35	8,83%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 3.019.466,77	8,52%
ACCESS NAVI LONG SHORT FIC FIM CNPJ: 46.590.609/0001-69	R$ 2.890.853,36	8,16%
SPX NIMITZ FEEDER FIC MULT CNPJ: 12.831.360/0001-14	R$ 2.857.013,10	8,06%
ACCESS VINLAND MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 47.545.149/0001-10	R$ 2.610.185,67	7,37%
KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 12.105.992/0001-09	R$ 2.112.562,53	5,96%
IBIUNA HEDGE STH FIC FIM CNPJ: 15.799.713/0001-34	R$ 1.993.122,75	5,62%