Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnp Paribas Flavo Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS FLAVO FIM CP IE

Gestor

CNPJ

32.203.280/0001-21

Patrimônio

R$ 6.418.692,36

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNP PARIBAS FLAVO FIM CP IE

0,00%
rent. Últimos 12 meses
7,47%
rent. Últimos 24 meses
6,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 

Volatilidade

 

Cotistas

 

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 07/2022
76,77% Títulos Públicos R$ 29.988.477,59
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 22.427.918,72 57,41%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 3.149.523,85 8,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 2.717.363,12 6,96%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 1.693.671,90 4,34%
11,00% Fundos de Investimento R$ 4.297.725,33
Ativo Posição % PL
CHARLES DE GAULLE FIC FIM CNPJ: 29.852.634/0001-54 R$ 4.297.725,33 11,00%
0,28% Opções R$ 109.830,00
Ativo Posição % PL
IBOVR95 R$ 305.340,00 0,78%
0,04% Caixa R$ 16.128,11
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 16.128,11 0,04%
0,32% Mercado Futuro R$ 125.120,70
Ativo Posição % PL
DI1FUTF25 R$ 121.609,50 0,31%
FUT IND/Q22 R$ 52.920,00 0,14%
11,52% Outros R$ 4.499.051,91
Ativo Posição % PL
COE /BNP /211221/291223/01522368000182 R$ 4.499.051,91 11,52%
0,03% Valores a Pagar R$ 13.135,15
0,04% Valores a Receber R$ 15.604,85

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 6,32% 0,00% 6,18% 6,23%
Volatilidade 0,00% 0,00% 7,47% 6,92% 9,69%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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