Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnp Paribas Cash Di Ii Fic Fi Rf Ref

FICHA TÉCNICA

BNP PARIBAS CASH DI II FIC FI RF REF

Gestor

CNPJ

32.203.308/0001-20

Patrimônio

R$ 133.088.042,63

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNP PARIBAS CASH DI II FIC FI RF REF

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 59.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,87% Fundos de Investimento R$ 34.560.784,39
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 R$ 34.560.784,39 99,87%
0,04% Caixa R$ 13.182,12
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 13.182,12 0,04%
0,07% Valores a Pagar R$ 24.102,12
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 24.102,12 0,07%
0,02% Valores a Receber R$ 7.531,81
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 7.531,81 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,23% 26,12% 32,10%
Volatilidade 0,02% 0,04% 0,06% 0,23% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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