Bnpp Araucaria Fic Fim Cp

FICHA TÉCNICA

BNPP ARAUCARIA FIC FIM CP

Gestor

CNPJ

17.329.686/0001-61

Patrimônio

R$ 97.077.901,27

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

BNPP ARAUCARIA FIC FIM CP

1A 2A 5A Início

1,43%

rent. Últimos 12 meses

1,54%

rent. Últimos 24 meses

6,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 85.79 mi

Média nos últimos 12 meses

1,24%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

1,20% Títulos Públicos R$ 1.121.168,88

98,75% Fundos de Investimento R$ 92.261.225,53

Ativo	Posição	% PL
BNPP CREDITO INST. FIC FI RF CP LP	R$ 18.961.400,29	20,30%
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74	R$ 12.083.083,47	12,93%
BNPP FIC FI FDOS INC INV INF DEB INC INST RF CNPJ: 40.140.470/0001-75	R$ 7.986.253,52	8,55%
BNP PARIBAS SIGMA INSTITUCIONAL FI RF CNPJ: 45.018.608/0001-81	R$ 7.545.400,29	8,08%
ACE CAPITAL VANTAGE I FI RF LP CNPJ: 42.479.640/0001-76	R$ 7.478.843,33	8,01%
NC RF RED INSTITUCIONAL FI LONGO PRAZO CNPJ: 41.681.049/0001-34	R$ 7.449.518,76	7,97%
ITAU INST LEGEND CARCASSONNE RF LP FIC FI CNPJ: 42.519.810/0001-07	R$ 7.438.785,12	7,96%
BNP PARIBAS MASTER INFLACAO FI RF CNPJ: 14.951.623/0001-54	R$ 7.386.237,19	7,91%
BNP PARIBAS STRATEGIE FIA SUS IS CNPJ: 32.203.262/0001-40	R$ 6.098.560,83	6,53%
ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE RF LP FICFI	R$ 5.902.238,68	6,32%