Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnb Setor Publico Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP

Gestor

CNPJ

08.266.344/0001-59

Patrimônio

R$ 60.781.898,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNB SETOR PUBLICO FI RF CP

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,06%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 79.10 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
91

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,89% Títulos Públicos R$ 86.089.984,75
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 86.089.984,75 99,89%
0,02% Caixa R$ 14.317,72
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 14.317,72 0,02%
0,08% Valores a Pagar R$ 70.942,57
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 70.942,57 0,08%
0,01% Valores a Receber R$ 11.611,02
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 11.611,02 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,71% 11,45% 24,30% 29,07%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,06% 0,24% 1,48%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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