Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bnb Especial Fic Fi Rf Ref Di

FICHA TÉCNICA

BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI

Gestor

CNPJ

03.772.955/0001-55

Patrimônio

R$ 376.593.602,69

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 417.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,06%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2176

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,76% Fundos de Investimento R$ 385.805.253,17
Ativo Posição % PL
BNB MASTER 60 FI RF REF DI CNPJ: 18.179.536/0001-81 R$ 385.805.253,17 98,76%
1,17% Caixa R$ 4.580.665,83
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 4.580.665,83 1,17%
0,07% Valores a Pagar R$ 255.963,85
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 255.963,85 0,07%
0,01% Valores a Receber R$ 23.222,03
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 23.222,03 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,77% 12,02% 25,22% 30,70%
Volatilidade 0,06% 0,08% 0,08% 0,24% 0,22%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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