Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bluebird Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BLUEBIRD FIM CP IE

Gestor

CNPJ

22.003.815/0001-67

Patrimônio

R$ 46.322.243,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BLUEBIRD FIM CP IE

15,95%
rent. Últimos 12 meses
19,50%
rent. Últimos 24 meses
28,36%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 45.23 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,77%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-5,31%
Composição Geral
Data base: 09/2023
87,74% Fundos de Investimento R$ 52.471.797,84
Ativo Posição % PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61 R$ 31.943.263,35 53,41%
GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS R$ 19.316.851,38 32,30%
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI CNPJ: 10.565.506/0001-00 R$ 1.211.683,11 2,03%
10,88% Ações R$ 6.509.248,00
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 6.190.328,00 10,35%
LREN3 R$ 318.920,00 0,53%
0,12% Outros R$ 73.224,73
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 6.190.328,00 10,35%
35,44% Títulos Privados R$ 21.192.282,08
Ativo Posição % PL
CCB R$ 21.192.282,08 35,44%
0,00% Caixa R$ 2.000,00
0,37% Mercado Futuro R$ 221.026,40
Ativo Posição % PL
FUT WIN/V23 R$ 221.026,40 0,37%
-34,92% Opções R$ -20.883.186,46
Ativo Posição % PL
OC IDI000001 - 16/06/2028 R$ 7.772.798,76 13,00%
OV IDI000002 - 16/06/2028 R$ 1.232.014,78 2,06%
0,16% Valores a Pagar R$ 98.286,29
0,20% Valores a Receber R$ 119.198,08

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,92% 16,12% 13,26% 79,50%
Volatilidade 2,47% 15,95% 19,50% 28,36% 40,89%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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