Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Blue Alpha Master Fim

FICHA TÉCNICA

BLUE ALPHA MASTER FIM

Gestor

CNPJ

31.556.580/0001-21

Patrimônio

R$ 408.534.539,25

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BLUE ALPHA MASTER FIM

5,61%
rent. Últimos 12 meses
5,77%
rent. Últimos 24 meses
5,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 417.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,79%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,36%
Composição Geral
Data base: 09/2023
50,52% Títulos Públicos R$ 260.495.548,12
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 151.074.998,12 29,30%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 65.561.404,57 12,72%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 28.207.647,55 5,47%
11,56% Fundos de Investimento R$ 59.621.739,07
Ativo Posição % PL
SANTANDER CASH ORANGE FI RF REFEREN DI CNPJ: 36.017.273/0001-96 R$ 35.139.189,69 6,82%
0,84% Swap R$ 4.351.797,59
14,96% Ações R$ 77.137.101,40
6,70% BDR R$ 34.557.716,23
Ativo Posição % PL
EXCO32 R$ 17.391.063,36 3,37%
15,36% Investimento Exterior R$ 79.219.813,76
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 79.219.813,76 15,36%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
-3,61% Mercado Futuro R$ -18.624.814,68
2,43% Opções R$ 12.522.267,25
Ativo Posição % PL
OPD IDI/FSH5 R$ 180.457.669,26 35,00%
OPD IDI/FSH7 R$ 114.813.656,00 22,27%
OPD IDI/FSGB R$ 114.134.427,00 22,14%
OPD IDI/FSH0 R$ 59.089.990,00 11,46%
0,00% Outros R$ 0,00
0,41% Valores a Pagar R$ 2.133.460,24
0,81% Valores a Receber R$ 4.189.847,12

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,26% 12,69% 27,19% 32,92%
Volatilidade 4,49% 5,61% 5,77% 5,76% 5,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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