Black Swan Total Return Fim

Data base: 09/2023

61,20% Títulos Públicos R$ 5.223.625,10

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.666.795,96	19,53%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.244.520,18	14,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 1.207.213,05	14,14%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.105.095,91	12,95%

7,30% Fundos de Investimento R$ 623.098,01

Ativo	Posição	% PL
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE CNPJ: 10.406.600/0001-08	R$ 209.886,60	2,46%
FUNDAMENTA FIA CNPJ: 12.184.246/0001-40	R$ 209.444,42	2,45%
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80	R$ 203.766,99	2,39%

27,58% Ações R$ 2.354.229,79

Ativo	Posição	% PL
BPAC11	R$ 409.191,90	4,79%
PRIO3	R$ 295.411,20	3,46%
SQIA3	R$ 182.230,40	2,13%

2,52% BDR R$ 215.239,76

-0,04% Mercado Futuro R$ -3.637,95

0,77% Opções R$ 65.684,53

0,01% Outros R$ 563,55

0,17% Valores a Pagar R$ 14.085,59

0,50% Valores a Receber R$ 42.780,96