Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bh Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

BH FIM CP IE

Gestor

CNPJ

19.445.240/0001-28

Patrimônio

R$ 70.141.577,28

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BH FIM CP IE

1,34%
rent. Últimos 12 meses
1,12%
rent. Últimos 24 meses
1,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 68.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,97%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
4

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
19,01% Títulos Públicos R$ 13.666.652,75
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 12.572.432,99 17,49%
10,33% Fundos de Investimento R$ 7.422.785,70
Ativo Posição % PL
AF GLOBAL BONDS FI RF CP IE CNPJ: 35.828.705/0001-86 R$ 2.064.843,13 2,87%
46,67% Debêntures R$ 33.549.298,79
Ativo Posição % PL
VECS11 R$ 3.378.917,59 4,70%
AEGP19 R$ 1.674.218,40 2,33%
JSLGA5 R$ 1.292.646,42 1,80%
21,32% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 15.327.104,49
Ativo Posição % PL
CDB/ RDB R$ 1.587.328,52 2,21%
Letra Financeira R$ 1.563.143,70 2,17%
Letra Financeira R$ 1.551.560,93 2,16%
Letra Financeira R$ 1.472.615,28 2,05%
Letra Financeira R$ 1.308.062,31 1,82%
0,03% Mercado Futuro R$ 20.564,80
1,37% Outros R$ 985.464,76
0,91% Valores a Pagar R$ 652.443,24
0,36% Valores a Receber R$ 256.035,30

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,97% 12,93% 28,58% 39,84%
Volatilidade 0,15% 1,34% 1,12% 1,24% 1,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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