Bergen Fia Bdr Nivel I Ie

Data base: 09/2023

8,03% Títulos Públicos R$ 102.485.313,72

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 102.485.313,72	8,03%

93,89% Fundos de Investimento R$ 1.198.204.387,97

Ativo	Posição	% PL
NORDLAND FIA BDR NIVEL I INV EXT CNPJ: 38.537.602/0001-55	R$ 310.002.453,77	24,29%
Alta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior	R$ 257.896.028,85	20,21%
STAVANGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 231.844.103,38	18,17%
NARVIK FIA - BDR NIVEL I - IE CNPJ: 29.304.017/0001-14	R$ 146.469.851,89	11,48%
CHARLES RIVER FIA CNPJ: 14.438.229/0001-17	R$ 132.142.429,21	10,36%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 111.788.352,90	8,76%
ACESSO SPX SENTINEL MULT FIC FI CNPJ: 26.622.780/0001-03	R$ 3.828.479,70	0,30%

-3,45% Ações R$ -43.971.112,50

Ativo	Posição	% PL
UGPA3	R$ 179.581.612,50	14,07%

0,12% Investimento Exterior R$ 1.532.751,24

0,04% Mercado Futuro R$ 460.974,80

1,33% Outros R$ 17.000.000,00

Ativo	Posição	% PL
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / LRDI14 / BRLRDIR01M15	R$ 11.000.000,00	0,86%

0,02% Valores a Pagar R$ 203.181,90

0,02% Valores a Receber R$ 204.225,92