Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Vida Fim Cp Lp

FICHA TÉCNICA

BB VIDA FIM CP LP

Gestor

CNPJ

28.021.556/0001-83

Patrimônio

R$ 55.745.666,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB VIDA FIM CP LP

0,54%
rent. Últimos 12 meses
0,77%
rent. Últimos 24 meses
1,98%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 53.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
44,76% Títulos Públicos R$ 31.281.645,96
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 19.220.922,74 27,50%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 12.060.723,22 17,26%
20,76% Fundos de Investimento R$ 14.509.925,67
Ativo Posição % PL
BB MULT MULTIGESTOR MODULO MACRO CNPJ: 13.703.282/0001-35 R$ 7.851.537,15 11,23%
BB TOP CP FI RF LP CNPJ: 06.015.421/0001-72 R$ 5.548.568,15 7,94%
BB TOP MULTIMERCADO DELTA FI CNPJ: 44.345.498/0001-08 R$ 1.109.820,37 1,59%
3,13% Debêntures R$ 2.189.529,14
Ativo Posição % PL
VBBR15 R$ 1.065.840,71 1,53%
LORTA7 R$ 620.966,26 0,89%
8,80% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 6.148.471,70
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 6.148.471,70 8,80%
0,07% Caixa R$ 50.493,79
0,66% Outros R$ 460.111,57
10,93% Valores a Pagar R$ 7.641.408,59
Ativo Posição % PL
Saldo transf CART. R$ 7.600.000,00 10,88%
10,88% Valores a Receber R$ 7.603.384,08
Ativo Posição % PL
Saldo transf CART. R$ 7.600.000,00 10,88%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,61% 11,59% 24,90% 28,48%
Volatilidade 0,73% 0,54% 0,77% 1,98% 5,47%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

FUNDOS MAIS BUSCADOS

NOTÍCIAS RELACIONADAS

( Mercado )
Vinícius Alves  ●  29.01.2024  ●  4 min

Fundos multimercados: com espera pelo corte na Selic, otimismo de gestores com bolsa aumenta, mostra pesquisa da XP
( Mercado )
Vinícius Alves  ●  25.01.2024  ●  4 min

Fundos de ações: XP vê ano atrativo para renda variável, com retorno acima do Ibovespa
( Negócios )
Gustavo Bianch  ●  22.01.2024  ●  3 min

Veja os fundos de ações que bateram o Ibovespa nos últimos meses; Suno FIC FIA está na lista
( Finanças Pessoais )
Allan Ravagnani  ●  22.01.2024  ●  4 min

Fundos de hedge sofrem com resgates e baixa rentabilidade: entenda