Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Top Mult Asg Fi Lp

FICHA TÉCNICA

BB TOP MULT ASG FI LP

Gestor

CNPJ

11.052.415/0001-25

Patrimônio

R$ 182.653.222,32

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB TOP MULT ASG FI LP

4,37%
rent. Últimos 12 meses
4,85%
rent. Últimos 24 meses
4,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 174.18 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,22%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,49%
Composição Geral
Data base: 09/2023
57,27% Títulos Públicos R$ 105.401.113,19
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 72.451.267,47 39,37%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 16.618.249,78 9,03%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 13.556.424,05 7,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.775.171,89 1,51%
4,70% Fundos de Investimento R$ 8.655.366,80
Ativo Posição % PL
BB TOP ACOES ASG BRASIL FIA CNPJ: 40.911.324/0001-04 R$ 8.636.275,40 4,69%
15,79% Ações R$ 29.055.040,00
4,22% Debêntures R$ 7.773.988,13
12,27% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 22.582.217,34
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 6.263.521,07 3,40%
Letra Financeira R$ 6.243.925,30 3,39%
Letra Financeira R$ 5.951.839,08 3,23%
1,28% Investimento Exterior R$ 2.363.655,53
0,17% BDR R$ 315.984,00
0,38% Caixa R$ 691.866,40
0,04% Mercado Futuro R$ 66.466,80
0,23% Outros R$ 432.465,00
2,12% Valores a Pagar R$ 3.904.181,85
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO CART. R$ 2.526.856,27 1,37%
1,51% Valores a Receber R$ 2.785.541,62
Ativo Posição % PL
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ R$ 2.526.856,27 1,37%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,13% 12,84% 21,73% 28,18%
Volatilidade 3,24% 4,37% 4,85% 4,32% 3,37%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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