Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Tesouro Ii Fic Fi Rf Lp

FICHA TÉCNICA

BB TESOURO II FIC FI RF LP

Gestor

CNPJ

10.686.433/0001-04

Patrimônio

R$ 4.900.165.733,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB TESOURO II FIC FI RF LP

0,09%
rent. Últimos 12 meses
0,11%
rent. Últimos 24 meses
0,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 6.22 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,07%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 5.459.974.721,66
Ativo Posição % PL
BB TOP RF INSTITUICOES FINANCEIRAS FI LP CNPJ: 07.408.525/0001-00 R$ 5.459.974.721,66 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 27.232,74
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 21.666,52 0,00%
Auditoria R$ 4.243,90 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 1.322,32 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 13,05% 28,11% 34,81%
Volatilidade 0,04% 0,09% 0,11% 0,27% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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