Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
BB SABESP FI RF
Gestor
CNPJ
07.824.001/0001-08
Patrimônio
R$ 2.083.825.005,19
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBB SABESP FI RF
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 1.571.458.206,81 | 99,96% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| BANCO BRASIL CAIXA | R$ 44.166,64 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| IR FEDERAL RECOLHER | R$ 396.314,03 | 0,03% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | R$ 66.117,02 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | R$ 13.158,80 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | R$ 7.346,32 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | R$ 3.579,93 | 0,00% |
| PROV.AUDIT 28/06/24 | R$ 1.364,01 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DIFERIR CVM 29/12/23 | R$ 12.690,75 | 0,00% |
| Outros Valores | R$ 5.766,30 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,78% | 12,66% | 26,88% | 33,02% | |
| Volatilidade | 0,01% | 0,04% | 0,06% | 0,24% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |