Rog Mult Fic Fi Cp Ie

FICHA TÉCNICA

ROG MULT FIC FI CP IE

Gestor

CNPJ

38.228.432/0001-27

Patrimônio

R$ 28.845.211,55

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

ROG MULT FIC FI CP IE

1A 2A 5A Início

6,12%

rent. Últimos 12 meses

9,00%

rent. Últimos 24 meses

7,51%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 28.19 mi

Média nos últimos 12 meses

6,07%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-1,91%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,97% Fundos de Investimento R$ 28.549.991,71

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL DOLAR FI CAMBIAL CNPJ: 01.430.938/0001-04	R$ 11.933.364,06	41,78%
ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF BRL FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ: 50.231.769/0001-99	R$ 5.113.703,53	17,91%
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30	R$ 1.558.331,03	5,46%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 1.462.660,58	5,12%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 862.308,21	3,02%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 859.790,61	3,01%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 819.940,96	2,87%
KAPITALO ZETA ACCESS FIC FIM CNPJ: 35.002.571/0001-40	R$ 813.687,68	2,85%
ABSOLUTE OLIMPIA FIC FIM CP	R$ 790.708,10	2,77%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 758.749,43	2,66%