Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Ref Di Lp Soberano Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF REF DI LP SOBERANO PRIVATE FIC FI

Gestor

CNPJ

25.244.537/0001-28

Patrimônio

R$ 2.040.834.175,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF REF DI LP SOBERANO PRIVATE FIC FI

0,05%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.58 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1433

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 1.623.313.758,05
Ativo Posição % PL
BB TOP PRINCIPAL RF REF DI LP FI CNPJ: 03.504.023/0001-21 R$ 1.623.313.758,05 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 199.035,26
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 192.868,47 0,01%
Auditoria R$ 5.644,75 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 522,04 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 252,14
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 217,61 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,79% 12,67% 26,90% 33,17%
Volatilidade 0,01% 0,05% 0,07% 0,24% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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