Bb Rf Lp Tesouro Inflacao Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF LP TESOURO INFLACAO FIC FI

Gestor

CNPJ

39.354.724/0001-79

Patrimônio

R$ 274.228.535,05

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP TESOURO INFLACAO FIC FI

4,19%
rent. Últimos 12 meses
4,85%
rent. Últimos 24 meses
5,16%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 239.62 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,99%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
16430

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,79%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,99% Fundos de Investimento R$ 272.827.861,98
Ativo Posição % PL
BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP CNPJ: 07.995.631/0001-37 R$ 272.827.861,98 99,99%
0,01% Valores a Pagar R$ 14.320,88
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 7.026,55 0,00%
Custo_Cetip R$ 4.036,86 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 3.247,84 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 9,63 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 111,57
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 87,04 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,55% 15,21% 23,10% 21,27%
Volatilidade 2,76% 4,19% 4,85% 5,16% 5,17%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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