Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Lp Inflacao Ima-b Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

Gestor

CNPJ

13.482.675/0001-66

Patrimônio

R$ 229.372.160,87

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP INFLACAO IMA-B PRIVATE FIC FI

4,17%
rent. Últimos 12 meses
4,84%
rent. Últimos 24 meses
5,15%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 216.96 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,98%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
653

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,78%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 237.461.170,99
Ativo Posição % PL
BB TOP RF INDICE DE PRECO FI RF LP CNPJ: 07.995.631/0001-37 R$ 237.461.170,99 99,98%
0,02% Valores a Pagar R$ 56.057,50
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 48.991,61 0,02%
Auditoria R$ 7.026,55 0,00%
Ajuste_de_cota_posit R$ 39,34 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 155,10
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 130,57 0,00%
DiferirAnbima R$ 24,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,55% 15,28% 23,28% 21,57%
Volatilidade 2,76% 4,17% 4,84% 5,15% 7,61%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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