Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Lp Inflacao Ima-b 5 Private Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

Gestor

CNPJ

18.249.239/0001-65

Patrimônio

R$ 438.256.311,67

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP INFLACAO IMA-B 5 PRIVATE FIC FI

1,87%
rent. Últimos 12 meses
2,29%
rent. Últimos 24 meses
2,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 476.84 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,76%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1592

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,12%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 475.862.768,63
Ativo Posição % PL
BB TOP RF IMA B 5 LONGO PRAZO FI CNPJ: 18.027.394/0001-37 R$ 475.862.768,63 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 11.763,60
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 7.026,55 0,00%
Taxa_Administraçao R$ 4.720,84 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 16,21 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 204,65
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 174,09 0,00%
DiferirAnbima R$ 30,56 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,57% 11,07% 23,11% 28,20%
Volatilidade 1,18% 1,87% 2,29% 2,48% 3,03%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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