Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Lp Cp Fx Bonds Br Ie Pvt Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

Gestor

CNPJ

26.751.304/0001-84

Patrimônio

R$ 11.801.962,49

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP CP FX BONDS BR IE PVT FIC FI

11,03%
rent. Últimos 12 meses
14,69%
rent. Últimos 24 meses
14,45%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
10,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
172

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-12,79%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,96% Fundos de Investimento R$ 12.544.091,50
Ativo Posição % PL
BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI CNPJ: 26.190.175/0001-00 R$ 12.544.091,50 99,96%
0,04% Valores a Pagar R$ 5.265,33
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 4.862,18 0,04%
Taxa_Administraçao R$ 398,11 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 5,04 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 37,13
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 30,60 0,00%
DiferirAnbima R$ 6,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,34% 0,93% -3,11% -6,55%
Volatilidade 8,81% 11,03% 14,69% 14,45% 15,06%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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