Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Lp Corporate Fic Fi Cp

FICHA TÉCNICA

BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

Gestor

BB DTVM S.A

CNPJ

03.298.200/0001-60

Patrimônio

R$ 11.386.491.556,20

Taxa de Administração

0

Administrador

BB DTVM S.A

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP CORPORATE FIC FI CP

0,20%
rent. Últimos 12 meses
0,21%
rent. Últimos 24 meses
0,30%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 10.40 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2185

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
100,00% Fundos de Investimento R$ 10.898.733.106,12
Ativo Posição % PL
BB ATACADO MISTO FI RF LP CP CNPJ: 05.832.360/0001-73 R$ 10.898.733.106,12 100,00%
0,00% Valores a Pagar R$ 120.442,59
Ativo Posição % PL
Taxa_Administraçao R$ 86.497,04 0,00%
Custo_Cetip R$ 29.358,96 0,00%
Auditoria R$ 4.243,90 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 342,69 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 279,35
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 244,82 0,00%
DiferirAnbima R$ 34,53 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,87% 13,20% 27,84% 35,34%
Volatilidade 0,08% 0,20% 0,21% 0,30% 0,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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