Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Rf Lp Bonds Glob Fx Pvt Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

Gestor

CNPJ

30.606.402/0001-03

Patrimônio

R$ 37.824.604,01

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB RF LP BONDS GLOB FX PVT CP FIC FI

12,23%
rent. Últimos 12 meses
15,18%
rent. Últimos 24 meses
14,80%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 44.56 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
12,13%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
759

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,64%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,98% Fundos de Investimento R$ 41.731.272,36
Ativo Posição % PL
BB RF LP GLOBAL CP IE FI CNPJ: 32.841.189/0001-31 R$ 41.731.272,36 99,98%
0,02% Valores a Pagar R$ 7.438,60
Ativo Posição % PL
Auditoria R$ 6.601,15 0,02%
Taxa_Administraçao R$ 827,92 0,00%
Ajuste_de_cota_negat R$ 9,53 0,00%
0,00% Valores a Receber R$ 68,33
Ativo Posição % PL
DiferirCVM R$ 54,40 0,00%
DiferirAnbima R$ 13,93 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,55% -1,53% -4,84% -8,09%
Volatilidade 9,31% 12,23% 15,18% 14,80% 15,44%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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