Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Bb Previdenciario Rf Tit Publ Ipca I Fi

FICHA TÉCNICA

BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI

Gestor

CNPJ

19.303.793/0001-46

Patrimônio

R$ 124.599.366,82

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA I FI

0,04%
rent. Últimos 12 meses
0,91%
rent. Últimos 24 meses
1,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 151.60 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
36

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Títulos Públicos R$ 148.737.346,01
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F R$ 148.737.346,01 99,97%
0,02% Caixa R$ 30.716,29
Ativo Posição % PL
BANCO BRASIL CAIXA R$ 30.716,29 0,02%
0,00% Valores a Pagar R$ 5.035,62
Ativo Posição % PL
PROV.AUDIT 28/03/24 R$ 2.190,75 0,00%
TXCUSTÓDIA A PAGAR R$ 1.174,88 0,00%
TAXA ADMIN A PAGAR R$ 885,13 0,00%
SELIC A PAGAR R$ 784,86 0,00%
0,01% Valores a Receber R$ 8.121,99
Ativo Posição % PL
DIFERIR CVM 29/12/23 R$ 8.121,99 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,56% 28,99% 37,84%
Volatilidade 0,00% 0,04% 0,91% 1,24% 5,10%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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